中泰興誠價值一年持有混合A：2025年第一季度利潤512.91萬元 凈值增長率1.38%

　　AI基金中泰興誠價值一年持有混合A（010728）披露2025年一季報，第一季度基金利潤512.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0164元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.38%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月18日，單位凈值為1.332元?；鸾?jīng)理是姜誠和田瑀。

　　基金管理人在一季報中表示，近期人工智能相關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)較好，有一些持有人關(guān)注我們的看法，我們的看法總體沒有變化，感興趣的朋友可以回看年報中的觀點。大部份領(lǐng)域從價值評估的角度來看并不吸引，這很大程度源于我個人對于科技帶來的需求可能性無法建立十分有自信的樂觀判斷，這無疑會讓我們錯失一些機會，但好在其中也有我們能夠把握的部分，在前沿的科技領(lǐng)域，賺自己能力圈內(nèi)的錢仍是我們堅守的原則。更好的資產(chǎn)質(zhì)量和高長期回報仍是我們選股的首要偏好，因為拉長來看，這類資產(chǎn)的標價更低。

　　截至4月18日，中泰興誠價值一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.43%，位于同類可比基金5/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.66%，位于同類可比基金7/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.69%，位于同類可比基金1/91；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.03%，位于同類可比基金20/66。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4629，位于同類可比基金19/65。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.03%，同類可比基金排名23/65。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.73%，同類平均為83.69%。2024年一季度末基金達到94.45%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.66億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國巨石、中國建筑、中國海外發(fā)展、太陽紙業(yè)、圣邦股份、吉祥航空、華潤置地、思瑞浦、建發(fā)股份、中國鐵建。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中泰興誠價值一年持有混合A：2025年第一季度利潤512.91萬元 凈值增長率1.38%)

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