安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A：2025年第一季度利潤40.09萬元 凈值增長率1.14%

　　AI基金安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A（016826）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤40.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0125元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為3250.78萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.076元。基金經(jīng)理是王濤和袁瑋。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，債券資產(chǎn)方面，本基金持續(xù)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，整體減配信用債，增加利率債波段交易，維持組合流動性的同時(shí)增厚收益。含權(quán)資產(chǎn)方面，個(gè)股倉位偏重于房地產(chǎn)、金融、耐用品消費(fèi)等行業(yè)，一季度來提高了倉位；可轉(zhuǎn)債偏向于平衡型轉(zhuǎn)債并在一季度逐步降低了倉位。

　　截至4月18日，安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.51%，位于同類可比基金263/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.70%，位于同類可比基金284/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.79%，位于同類可比基金249/668。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7198。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為3.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為2.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為14.98%，同類平均為18.85%。2023年一季度末基金達(dá)到18.67%的最高倉位，2024年一季度末最低，為11.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3250.78萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、中國建筑、石頭科技、中國海外宏洋集團(tuán)、中國太保、中國海外發(fā)展、中國財(cái)險(xiǎn)、華潤置地、傳音控股、龍湖集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A：2025年第一季度利潤40.09萬元 凈值增長率1.14%)

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