招商安達(dá)靈活配置混合：2025年第一季度利潤105.94萬元 凈值增長率1.3%

　　AI基金招商安達(dá)靈活配置混合（217020）披露2025年一季報，第一季度基金利潤105.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0201元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為8758.67萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.5元?；鸾?jīng)理是王奇瑋，目前管理5只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，招商企業(yè)優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-5.43%；招商安達(dá)靈活配置混合最低，為-7.14%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金的主要配置資產(chǎn)為股票和可轉(zhuǎn)債。2025年1季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。權(quán)益部分我們主要倉位布局在新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的高端制造和科技成長方向，特別是對機(jī)器人和自動駕駛的產(chǎn)業(yè)前景和落地節(jié)奏保持樂觀的態(tài)度，國產(chǎn)大模型的進(jìn)步配合更高效的工業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)鏈有機(jī)會在逐步解決制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題的同時實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)債方面，我們主要配置了部分可轉(zhuǎn)債。

　　截至4月18日，招商安達(dá)靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.67%，位于同類可比基金858/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.65%，位于同類可比基金876/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.14%，位于同類可比基金793/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.19%，位于同類可比基金835/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1096，位于同類可比基金696/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為62.12%，同類可比基金排名12/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.13%，同類平均為80.15%。2021年一季度末基金達(dá)到78.27%的最高倉位，2020年末最低，為72.65%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8758.67萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、恒玄科技、德賽西威、百濟(jì)神州、藍(lán)思科技、綠的諧波、海光信息、兆易創(chuàng)新、立訊精密、富臨精工。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安達(dá)靈活配置混合：2025年第一季度利潤105.94萬元 凈值增長率1.3%)

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