招商豐益混合A：2025年第一季度利潤1066.75元 凈值增長率0.59%

　　AI基金招商豐益混合A（002514）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1066.75元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0045元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為26.72萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.176元?；鸾?jīng)理是張磊，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，招商核心優(yōu)選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.87%；招商豐益混合A最低，為-3.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。操作上以基本面扎實(shí)和估值合理的醫(yī)藥、化工、消費(fèi)等細(xì)分行業(yè)龍頭股票為主，未參與AI和機(jī)器人相關(guān)行情。全年維持股票部分以大市值個股為底倉，參與新股申購操作。

　　截至4月18日，招商豐益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.95%，位于同類可比基金27/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.83%，位于同類可比基金67/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.21%，位于同類可比基金78/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.40%，位于同類可比基金70/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0884，位于同類可比基金66/102。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為16.59%，同類可比基金排名58/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為7.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為39.61%，同類平均為42.46%。2025年一季度末基金達(dá)到47.02%的最高倉位，2024年上半年末最低，為23.96%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為26.72萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是云南白藥、貴州茅臺、華魯恒升、神州細(xì)胞、百潤股份、山西汾酒、蘇泊爾、艾德生物、古井貢酒、五糧液。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商豐益混合A：2025年第一季度利潤1066.75元 凈值增長率0.59%)

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