中信保誠優(yōu)勝精選混合A：2025年第一季度利潤452.4萬元 凈值增長率0.25%

　　AI基金中信保誠優(yōu)勝精選混合A（550008）披露2025年一季報，第一季度基金利潤452.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0034元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.25%，截至一季度末，基金規(guī)模為17.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.294元?；鸾?jīng)理是王睿和吳昊。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度我們兌現(xiàn)了部分漲幅較為明顯的科技股，增持了部分安全邊際更高的成長股。從中長期看，AI 的產(chǎn)業(yè)趨勢是確定的，尤其是應(yīng)用側(cè)，我們關(guān)注機(jī)器人、智駕、AI 眼鏡等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，綜合考慮安全邊際和產(chǎn)業(yè)落地的時間節(jié)點，現(xiàn)階段關(guān)注智駕會更多一些。國內(nèi) AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈也存在復(fù)制海外算力企業(yè)成長路徑的機(jī)會。以新能源為代表的部分傳統(tǒng)成長行業(yè)在經(jīng)歷三年以上的洗牌后目前正處在新一輪增長的起始階段，競爭格局和企業(yè)估值都具有明顯的比較優(yōu)勢，也是我們重點關(guān)注的方向。在外部貿(mào)易環(huán)境存在較大不確定性的前提下，國內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)可能會給順周期和消費產(chǎn)業(yè)帶來估值修復(fù)的機(jī)會，其中部分龍頭企業(yè)的股票具備比較明顯的中長期投資價值。

　　截至4月18日，中信保誠優(yōu)勝精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.49%，位于同類可比基金122/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.84%，位于同類可比基金118/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.58%，位于同類可比基金131/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.78%，位于同類可比基金125/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1344，位于同類可比基金158/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為38.1%，同類可比基金排名124/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.07%，同類平均為87.38%。2020年上半年末基金達(dá)到88.15%的最高倉位，2024年末最低，為75.47%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為17.84億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國太保、德業(yè)股份、江蘇銀行、寧波銀行、徐工機(jī)械、杭州銀行、中國移動、成都銀行、人福醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠優(yōu)勝精選混合A：2025年第一季度利潤452.4萬元 凈值增長率0.25%)

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