招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)：2025年第一季度利潤8039.56萬元 凈值增長率7.86%

　　AI基金招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)（161728）披露2025年一季報，第一季度基金利潤8039.56萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0734元。報告期內，基金凈值增長率為7.86%，截至一季度末，基金規(guī)模為10.65億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.064元?；鸾浝硎抢顛?，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，招商行業(yè)精選股票近一年復權單位凈值增長率最高，達21.58%；招商安慶債券最低，為4.09%。

　　基金管理人在一季報中表示，關于本基金的運作，報告期內本基金繼續(xù)保持大類資產的相對平衡，股票部分港股表現(xiàn)強于A股，報告期內本組合增持了電子、有色金屬、醫(yī)藥等行業(yè)，減持了交運、煤炭等行業(yè)公司。

　　截至4月18日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為12.78%，位于同類可比基金15/918；近半年復權單位凈值增長率為7.13%，位于同類可比基金82/918；近一年復權單位凈值增長率為19.92%，位于同類可比基金83/918；近三年復權單位凈值增長率為15.94%，位于同類可比基金48/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4094，位于同類可比基金124/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為30.57%，同類可比基金排名652/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.94%，同類平均為80.15%。2023年三季度末基金達到93.15%的最高倉位，2021年三季度末最低，為65.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為10.65億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是山東黃金、華潤置地、赤峰黃金、招金礦業(yè)、越秀地產、中國海外發(fā)展、山金國際、信達生物、保利發(fā)展、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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