萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A：2025年第一季度利潤(rùn)569.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.94%

　　AI基金萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A（019336）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)569.44萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0533元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為9371.29萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至4月18日，單位凈值為0.918元。基金經(jīng)理是葉勇，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)91.2%；萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A最低，為-15.69%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基于本基金國(guó)企主題特征，基金經(jīng)理將以配置貴金屬、工業(yè)金屬、原油、油運(yùn)、煤炭、鋼鐵、銀行、公用事業(yè)等行業(yè)央國(guó)企標(biāo)的為主，努力獲取進(jìn)攻性收益。

　　截至4月18日，萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.06%，位于同類可比基金53/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.98%，位于同類可比基金49/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.51%，位于同類可比基金74/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4034。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為24.52%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為4.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.4%，同類平均為83.69%。2024年上半年末基金達(dá)到92.9%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為91.12%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9371.29萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金重倉(cāng)股分別是中國(guó)石油股份、中遠(yuǎn)海能、中國(guó)海洋石油、洛陽(yáng)鉬業(yè)、華菱鋼鐵、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)石油、招金礦業(yè)、中國(guó)有色礦業(yè)、陜西煤業(yè)、紫金礦業(yè)、中國(guó)海油。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A：2025年第一季度利潤(rùn)569.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.94%)

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