安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤196.54萬元 凈值增長率0.69%

　　AI基金安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A（004393）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤196.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.69%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.809元?；鸾?jīng)理是張明，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.93%；安信鑫安得利混合A最低，為3.15%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，今年 1 季度我們倉位總體保持在相對(duì)高位。小幅增加了煤炭、交運(yùn)、醫(yī)藥、家電、有色等行業(yè)的配置，減少了紡織服飾、建材、電力設(shè)備等行業(yè)的配置。目前相對(duì)看好的公司集中在銀行、紡織服飾、建材、煤炭、交運(yùn)等細(xì)分行業(yè)的優(yōu)秀公司。

　　截至4月18日，安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.56%，位于同類可比基金233/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.63%，位于同類可比基金287/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.64%，位于同類可比基金318/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.02%，位于同類可比基金51/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6008，位于同類可比基金19/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為19.51%，同類可比基金排名483/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為85.62%，同類平均為85.22%。2023年末基金達(dá)到92.59%的最高倉位，2024年上半年末最低，為67.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.85億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是建設(shè)銀行、中國神華、海螺水泥、周大生、工商銀行、中國建筑、中國海洋石油、老板電器、塔牌集團(tuán)、老鳳祥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤196.54萬元 凈值增長率0.69%)

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