招商核心裝備混合A：2025年第一季度利潤712.28萬元 凈值增長率7.34%

　　AI基金招商核心裝備混合A（014686）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤712.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0571元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.34%，截至一季度末，基金規(guī)模為7044.33萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.571元?；鸾?jīng)理是馮福章，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，招商高端裝備混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-4.86%；招商核心裝備混合A最低，為-6.4%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度本基金維持高倉位運(yùn)作，目前股票倉位在 90%左右，并適度加倉了對科技、制造等方向的投資。本基金聚焦高端裝備領(lǐng)域，通過分散投資，主要找尋行業(yè)龍頭企業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍企業(yè)，既投資新興制造業(yè)中的成長型企業(yè)，也關(guān)注傳統(tǒng)高端制造業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，避免過度集中于某一特定領(lǐng)域，當(dāng)前重點(diǎn)布局在軍工、機(jī)械、汽車、TMT 等高端裝備制造領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司。后續(xù)將會根據(jù)市場情況，繼續(xù)優(yōu)化持倉。

　　截至4月18日，招商核心裝備混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.21%，位于同類可比基金302/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.20%，位于同類可比基金469/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.40%，位于同類可比基金435/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.2564。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為51.77%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為91.76%，同類平均為83.5%。2024年上半年末基金達(dá)到94.44%的最高倉位，2024年一季度末最低，為88.42%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7044.33萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是宏達(dá)電子、小米集團(tuán)-W、凌云股份、鴻遠(yuǎn)電子、中芯國際、步科股份、振華科技、科思科技、振華風(fēng)光、東土科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商核心裝備混合A：2025年第一季度利潤712.28萬元 凈值增長率7.34%)

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