泰信均衡價值混合A：2025年第一季度利潤188.42萬元 凈值增長率5.48%

　　AI基金泰信均衡價值混合A（013757）披露2025年一季報，第一季度基金利潤188.42萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0344元。報告期內，基金凈值增長率為5.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為3560.09萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于周期股票。截至4月21日，單位凈值為0.668元。基金經理是王博強，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，泰信先行策略混合近一年復權單位凈值增長率最高，達5.84%；泰信行業(yè)精選混合A最低，為-8.36%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內，市場震蕩上行，24 年末到 25 年初，以 deepseek，宇樹科技為代表的一系列科技公司取得突破，這極大地提振了資本市場的信心，科技板塊出現(xiàn)了較好的投資機會。回顧整個一季度，市場輪動較快，局部熱點不斷。

　　我們年初配置較為均衡，選股兼顧了消費、科技與周期類，并隨著市場風格的快速變化進行了波段操作?；仡檨砜?，本季度我們取得了較好的收益。

　　截至4月21日，泰信均衡價值混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.76%，位于同類可比基金23/91；近半年復權單位凈值增長率為5.11%，位于同類可比基金12/91；近一年復權單位凈值增長率為5.38%，位于同類可比基金23/91；近三年復權單位凈值增長率為-24.12%，位于同類可比基金60/66。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3885，位于同類可比基金59/65。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為52.84%，同類可比基金排名7/65。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為19.94%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.88%，同類平均為83.69%。2022年上半年末基金達到85.11%的最高倉位，2024年一季度末最低，為58.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3560.09萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是艾布魯、赤峰黃金、東鵬飲料、招商蛇口、中金黃金、虹軟科技、君亭酒店、龍迅股份、杰瑞股份、恒玄科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泰信均衡價值混合A：2025年第一季度利潤188.42萬元 凈值增長率5.48%)

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