萬家頤達A：2025年第一季度利潤120.37萬元 凈值增長率5.78%

　　AI基金萬家頤達A（519197）披露2025年一季報，第一季度基金利潤120.37萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0575元。報告期內，基金凈值增長率為5.78%，截至一季度末，基金規(guī)模為2170.65萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.021元?；鸾浝硎菃塘?，目前管理11只基金。其中，截至4月21日，萬家國證2000指數(shù)增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達20.81%；萬家家瑞債券A最低，為0.27%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金采取相對均衡的投資策略，通過我們的量化選股和行業(yè)配置策略，主動適應不同的市場風格，前瞻性選股，提高選股勝率，以追求能獲得長期穩(wěn)定的收益。萬家頤達的股票投資在風格配置上相對均衡，行業(yè)配置偏向于行業(yè)景氣度高的行業(yè)。在量化選股方面精選行業(yè)內質優(yōu)個股組合，持股較為分散。

　　截至4月21日，萬家頤達A近三個月復權單位凈值增長率為0.77%，位于同類可比基金309/918；近半年復權單位凈值增長率為6.42%，位于同類可比基金100/918；近一年復權單位凈值增長率為6.61%，位于同類可比基金381/918；近三年復權單位凈值增長率為-6.83%，位于同類可比基金407/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2334，位于同類可比基金295/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為33.65%，同類可比基金排名577/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.76%，同類平均為80.15%。2024年上半年末基金達到91.72%的最高倉位，2019年上半年末最低，為3.3%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2170.65萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是百濟神州、雙匯發(fā)展、陜西煤業(yè)、海螺水泥、蘇能股份、廈門銀行、中國國航、西部礦業(yè)、格力電器、電投能源。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家頤達A：2025年第一季度利潤120.37萬元 凈值增長率5.78%)

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