萬家科技創(chuàng)新A：2025年第一季度利潤974.1萬元 凈值增長率5.58%

　　AI基金萬家科技創(chuàng)新A（008633）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤974.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0405元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.58%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月21日，單位凈值為0.661元?；鸾?jīng)理是武玉迪，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)36.61%；萬家科技創(chuàng)新A最低，為8.08%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在這一輪生成式 AI 技術(shù)革命步入第三年，我們認(rèn)為隨著市場關(guān)注度、認(rèn)可度的大幅提升，AI相關(guān)股票的投資難度反而是在加大的：AI 相關(guān)的熱點(diǎn)板塊投資者擁擠，輪動(dòng)速度加快；對(duì)已經(jīng)受益于 AI 開始釋放業(yè)績的算力鏈個(gè)股，市場對(duì)其業(yè)績兌現(xiàn)度、中長期估值等要求在提高。

　　截至4月21日，萬家科技創(chuàng)新A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.88%，位于同類可比基金145/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.15%，位于同類可比基金116/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.08%，位于同類可比基金158/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.59%，位于同類可比基金134/135。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1446，位于同類可比基金135/136。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為59.3%，同類可比基金排名7/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.88%，同類平均為85.06%。2022年末基金達(dá)到93.48%的最高倉位，2020年一季度末最低，為59.62%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是京東方A、傳音控股、彩虹股份、TCL科技、瀾起科技、九號(hào)公司、揚(yáng)杰科技、比亞迪、華勤技術(shù)、中望軟件。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家科技創(chuàng)新A：2025年第一季度利潤974.1萬元 凈值增長率5.58%)

(責(zé)任編輯：system)