建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)：2025年第一季度利潤(rùn)2051.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.99%

　　AI基金建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)（501098）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2051.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1805元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.99%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.156元。基金經(jīng)理是江映德，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，建信電子行業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)67.31%；建信潛力新藍(lán)籌股票A最低，為8.11%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，組合操作上維持部分低估值成長(zhǎng)型個(gè)股的配置，繼續(xù)提升了硬科技和軍工的倉(cāng)位，并對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。基于行業(yè)景氣度和公司基本面變化，加倉(cāng)港股互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭，加倉(cāng) TMT 板塊，看好包括 AI 算力、AI 端側(cè)在內(nèi)的硬科技、以及 AI 應(yīng)用端的持續(xù)進(jìn)步；看好軍工部分領(lǐng)域拐點(diǎn)出現(xiàn)以及復(fù)合銅箔的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，優(yōu)選部分個(gè)股進(jìn)行加倉(cāng)。未來(lái)繼續(xù)看好制造業(yè)升級(jí)和硬科技的中長(zhǎng)期發(fā)展。本基金的配置思路，主要是自下而上選股，聚焦在科技創(chuàng)新含量較高的TMT、醫(yī)藥、新能源和高端制造業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)尋找和篩選高景氣行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，把握基本面趨勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)組合超額收益，同時(shí)對(duì)回撤和波動(dòng)性加以控制。

　　截至4月21日，建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.46%，位于同類可比基金45/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.43%，位于同類可比基金36/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.23%，位于同類可比基金25/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.81%，位于同類可比基金75/493。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3935，位于同類可比基金70/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為41.77%，同類可比基金排名209/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.36%，同類平均為85.22%。2024年末基金達(dá)到93.77%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為47.2%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是菲利華、騰訊控股、美團(tuán)-W、東威科技、上海復(fù)旦、立訊精密、韋爾股份、火炬電子、航天電器、比亞迪電子。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)：2025年第一季度利潤(rùn)2051.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.99%)

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