平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)586.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.42%

　　AI基金平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合A（014811）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)586.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0292元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.42%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.74元。基金經(jīng)理是神愛前，目前管理6只基金。其中，截至4月21日，平安策略先鋒混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.84%；平安品質(zhì)優(yōu)選混合A最低，為-1.29%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度本基金減持了估值有所高企的AI相關(guān)板塊，加倉(cāng)了消費(fèi)電子、汽車、機(jī)械等中游制造估值相對(duì)較低的個(gè)股。經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)邊際企穩(wěn)，雖不足以驅(qū)動(dòng)順周期基本面明顯向上，但會(huì)為A股市場(chǎng)提供一個(gè)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境，同時(shí)科技創(chuàng)新行業(yè)出現(xiàn)明顯進(jìn)展和催化，這種環(huán)境下有利于科技創(chuàng)新行業(yè)結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)行情演繹，本基金中長(zhǎng)期維度看好科技成長(zhǎng)方向行情。二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、美國(guó)關(guān)稅預(yù)期、年報(bào)季報(bào)披露等因素存在一定的不確定性，對(duì)市場(chǎng)或形成擾動(dòng)，市場(chǎng)可能將迎來(lái)一段時(shí)間震蕩休整。本基金將結(jié)合季報(bào)業(yè)績(jī)，積極挖掘個(gè)股，關(guān)注方向仍主要在泛科技方向，尤其關(guān)注消費(fèi)電子、機(jī)器人、機(jī)械、汽車及零部件等板塊相關(guān)個(gè)股投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月21日，平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.31%，位于同類可比基金586/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.09%，位于同類可比基金148/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.62%，位于同類可比基金466/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.25%，位于同類可比基金231/493。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1579，位于同類可比基金212/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為47.71%，同類可比基金排名116/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為20.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.29%，同類平均為85.22%。2023年一季度末基金達(dá)到94.18%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為85.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、銀輪股份、藍(lán)思科技、兆易創(chuàng)新、賽力斯、拓普集團(tuán)、恒立液壓、長(zhǎng)盈精密、中芯國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安興奕成長(zhǎng)1年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)586.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.42%)

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