平安優(yōu)質企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤582.61萬元 凈值增長率0.39%

　　AI基金平安優(yōu)質企業(yè)混合A（012475）披露2025年一季報，第一季度基金利潤582.61萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0032元。報告期內，基金凈值增長率為0.39%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.43億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.616元?；鸾浝硎茄椒f，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，平安安盈靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達11.04%；平安優(yōu)質企業(yè)混合A最低，為2.96%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度市場窄幅震蕩，其中上證指數(shù)下跌 0.48%，創(chuàng)業(yè)板指下跌 1.77%，滬深 300 下跌 1.21%。一季度基本維持之前組合結構，適當增加了一些科技股的配置，主要在于國內人工智能行業(yè)取得了一定的突破，以及預計一段時間內市場仍會區(qū)間震蕩，而一些成長性較好的公司的估值水平仍具有一定吸引力，另外市場對未來推動經濟的政策持續(xù)出臺有較強預期，預計市場風險偏好能夠維持，因此值得積極尋找所在行業(yè)符合產業(yè)趨勢、行業(yè)景氣度較高以及有較強競爭力的優(yōu)質公司進行配置。另外組合適當增加了港股的配置，主要在于港股科技、互聯(lián)網(wǎng)及創(chuàng)新藥的優(yōu)質公司估值水平相對較低。

　　截至4月21日，平安優(yōu)質企業(yè)混合A近三個月復權單位凈值增長率為-6.23%，位于同類可比基金175/210；近半年復權單位凈值增長率為-3.13%，位于同類可比基金120/209；近一年復權單位凈值增長率為2.96%，位于同類可比基金124/209；近三年復權單位凈值增長率為-20.09%，位于同類可比基金154/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0554，位于同類可比基金143/199。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為43.21%，同類可比基金排名81/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.37%，同類平均為87.38%。2022年上半年末基金達到87.45%的最高倉位，2021年三季度末最低，為28.48%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.43億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華峰測控、陽光電源、貴州茅臺、中國電信、銀輪股份、東方電纜、寧德時代、格力電器、農業(yè)銀行、中國移動。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安優(yōu)質企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤582.61萬元 凈值增長率0.39%)

(責任編輯：system)