金元順安消費主題混合：2025年第一季度利潤35.8萬元 凈值增長率0.21%

　　AI基金金元順安消費主題混合（620006）披露2025年一季報，第一季度基金利潤35.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0032元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.21%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月21日，單位凈值為1.606元?；鸾?jīng)理是閔杭，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，金元順安消費主題混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達17.58%；金元順安行業(yè)精選混合A類最低，為0.19%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025年一季度，市場降準預期升溫，疊加制造業(yè)PMI連續(xù)高于榮枯線，經(jīng)濟韌性支撐市場估值修復，同時，證監(jiān)會推動中長期資金入市、支持科技創(chuàng)新企業(yè)上市等政策，為市場注入信心。但是，美國特朗普政府關(guān)稅政策反復、海外衰退預期升溫壓制風險偏好。A股市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”格局，主題投資活躍，科技成長板塊表現(xiàn)亮眼，但主要指數(shù)承壓。

　　截至4月21日，金元順安消費主題混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-1.07%，位于同類可比基金17/23；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-1.64%，位于同類可比基金9/23；近一年復權(quán)單位凈值增長率為17.58%，位于同類可比基金11/22；近三年復權(quán)單位凈值增長率為8.73%，位于同類可比基金6/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4504，位于同類可比基金6/18。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為21.79%，同類可比基金排名14/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.83%，同類平均為86.04%。2020年一季度末基金達到92.42%的最高倉位，2019年一季度末最低，為74.72%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、平安銀行、新和成、中信證券、興業(yè)銀行、美的集團、寧波銀行、招商銀行、云南白藥、東方財富。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金元順安消費主題混合：2025年第一季度利潤35.8萬元 凈值增長率0.21%)

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