易方達科訊混合：2025年第一季度利潤3838.97萬元 凈值增長率0.88%

　　AI基金易方達科訊混合（110029）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3838.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0152元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.88%，截至一季度末，基金規(guī)模為37.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.433元。基金經(jīng)理是劉健維，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，易方達成長動力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達26.28%；易方達科訊混合最低，為19.53%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金一季度保持了較為積極的投資策略。去年下半年市場反彈較多，估值有所修復(fù)，我們將組合倉位控制在了相對中性的水平。行業(yè)和個股層面，我們也做了適當(dāng)分散。由于供需格局存在一定不確定性，我們減持了部分AI算力個股，將人工智能板塊的投資分散到了算力、終端和應(yīng)用領(lǐng)域。我們也增持了部分基本面改善的軍工電子個股。一季度海外算力板塊下跌幅度較大，給組合造成了一定虧損，我們認(rèn)為低估值能夠給個股帶來一定保護，但估值收縮的幅度依然超出了我們預(yù)期，這是我們需要反思的地方。

　　截至4月21日，易方達科訊混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.08%，位于同類可比基金114/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.23%，位于同類可比基金106/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.53%，位于同類可比基金14/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.19%，位于同類可比基金31/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3248，位于同類可比基金37/133。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為46.33%，同類可比基金排名22/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.64%，同類平均為85.96%。2020年上半年末基金達到92.07%的最高倉位，2020年一季度末最低，為75.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為37.2億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、奧?？萍?/a>、陽光電源、聚辰股份、新易盛、焦點科技、捷順科技、亨通光電、振華科技、中天科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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