長城安心回報(bào)混合A：2025年第一季度利潤307.05萬元 凈值增長率0.37%

　　AI基金長城安心回報(bào)混合A（200007）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤307.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.005元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.37%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.67億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.265元?；鸾?jīng)理是韓林和唐然。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，板塊分化明顯，科技成長是大部分時(shí)間的主線，紅利在后期有所表現(xiàn)。期間基金收益主要來自于有色金屬、醫(yī)藥生物、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)，虧損主要來自計(jì)算機(jī)、國防軍工等行業(yè)。基于業(yè)績、估值和景氣拐點(diǎn)等方面的考慮，期末基金主要投資于國防軍工、化工、電子等行業(yè)。

　　截至4月21日，長城安心回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.46%，位于同類可比基金340/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.52%，位于同類可比基金323/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.75%，位于同類可比基金477/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.47%，位于同類可比基金628/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1505，位于同類可比基金731/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.12%，同類可比基金排名315/896。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.28%，同類平均為80.15%。2019年上半年末基金達(dá)到83.03%的最高倉位，2023年末最低，為69.41%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.67億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣鋼氣體、三美股份、巨化股份、新鳳鳴、惠泰醫(yī)療、鑫鉑股份、亞鉀國際、赤峰黃金、光電股份、內(nèi)蒙一機(jī)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城安心回報(bào)混合A：2025年第一季度利潤307.05萬元 凈值增長率0.37%)

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