平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)478.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.51%

　　AI基金平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A（006100）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)478.39萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0966元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.51%，截至一季度末，基金規(guī)模為8812.43萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.763元?；鸾?jīng)理是黃維，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，平安睿享文娛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.49%；平安睿享成長(zhǎng)混合A最低，為0.4%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們依然看好并持有科技成長(zhǎng)和自主可控方向，以下為一些更新：

　　1、國(guó)內(nèi)人工智能大模型發(fā)展會(huì)直接帶動(dòng)AI云計(jì)算需求，由于國(guó)內(nèi)應(yīng)用挖掘能力具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)我們的大模型是開(kāi)源免費(fèi)的，會(huì)快速拉動(dòng)推理需求的發(fā)展，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)人工智能將很快進(jìn)入由推理拉動(dòng)的可持續(xù)增長(zhǎng)，這一點(diǎn)和國(guó)外有所不同。云計(jì)算的需求會(huì)拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力的成長(zhǎng)，同時(shí)應(yīng)用的興起會(huì)帶動(dòng)端側(cè)需求，當(dāng)然，這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，需要耐心。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)科技進(jìn)入了新一輪創(chuàng)新周期，長(zhǎng)期投資前景良好。

　　2、自主可控是我們一再?gòu)?qiáng)調(diào)的方向，隨著4月份美國(guó)關(guān)稅的落地，我們認(rèn)為自主可控會(huì)得到加快推進(jìn)，當(dāng)然，自主可控的前提是我們自身產(chǎn)品要過(guò)硬，我們也看到在越來(lái)越多的領(lǐng)域具備了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)期到業(yè)績(jī)落地的基礎(chǔ)會(huì)越來(lái)越堅(jiān)實(shí)。

　　另外，我們維持看好以汽車為代表的優(yōu)勢(shì)制造業(yè)，電動(dòng)化帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)毋庸置疑，智能化將是我們拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身位的又一手段，人工智能的發(fā)展實(shí)際上也賦能了汽車行業(yè)的智能化，我們認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)品牌高端化以及全球市場(chǎng)份額提升邏輯在延續(xù)，還有長(zhǎng)足的成長(zhǎng)空間，未來(lái)依然會(huì)有很好的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月21日，平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.10%，位于同類可比基金557/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.04%，位于同類可比基金98/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.08%，位于同類可比基金493/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.24%，位于同類可比基金363/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1196，位于同類可比基金437/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為43.25%，同類可比基金排名283/896。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.3%，同類平均為80.15%。2022年末基金達(dá)到93.88%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為48.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8812.43萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是思瑞浦、比亞迪、華勤技術(shù)、立訊精密、濰柴動(dòng)力、恒銘達(dá)、紫金礦業(yè)、繼峰股份、杰克股份、新天然氣。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)478.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.51%)

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