長盛國企改革混合：2025年第一季度利潤207.83萬元 凈值增長率0.26%

　　AI基金長盛國企改革混合（001239）披露2025年一季報，第一季度基金利潤207.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0021元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.26%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.65億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為0.381元。基金經(jīng)理是代毅，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，長盛城鎮(zhèn)化主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達40.76%；長盛國企改革混合最低，為19.06%。

　　基金管理人在一季報中表示，按照基金合同，深化國企改革全局思想和細化政策的研究，以國企改革中能夠提質(zhì)增效、提升盈利能力的行業(yè)和個股為主要配置方向。結(jié)合基金主題要求，本基金在個股配置上極大的聚焦于國有上市公司，行業(yè)配置呈現(xiàn)均衡風格，尋找泛能源、AI、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控、高端制造和醫(yī)療健康等方面與深化國企改革能夠有交集的優(yōu)勢行業(yè)和績優(yōu)國企。本基金一季度投資方向聚焦于國產(chǎn)算力、高端制造、工程機械、汽車零部件等方面的國有企業(yè)，精選業(yè)績確定性高的優(yōu)秀個股和潛在國企改革標的，努力做好基金倉位管理和風險暴露，力爭控制好回撤。

　　截至4月21日，長盛國企改革混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.46%，位于同類可比基金762/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0，位于同類可比基金355/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.06%，位于同類可比基金125/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.96%，位于同類可比基金610/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1175，位于同類可比基金441/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為56.45%，同類可比基金排名42/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為30.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.92%，同類平均為80.16%。2022年上半年末基金達到92.84%的最高倉位，2019年一季度末最低，為78.7%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.65億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是金杯汽車、生益科技、光迅科技、深南電路、北方華創(chuàng)、華工科技、上海機電、華豐科技、山推股份、藍黛科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：長盛國企改革混合：2025年第一季度利潤207.83萬元 凈值增長率0.26%)

(責任編輯：system)