平安研究精選混合A：2025年第一季度利潤852.75萬元 凈值增長率18.27%

　　AI基金平安研究精選混合A（011807）披露2025年一季報，第一季度基金利潤852.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1697元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.27%，截至一季度末，基金規(guī)模為5213.68萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.039元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至4月21日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達23.37%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為19.22%。

　　基金管理人在一季報中表示，組合運作上，1-2月較好地把握了機器人產(chǎn)業(yè)鏈、低空經(jīng)濟、AI應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)趨勢機會，較大幅加倉了制造與科技板塊，取得了較好的投資收益。到2月底的時候，前期超額收益顯著的機器人板塊估值性價比明顯下降，因此組合對這些標的進行了收益兌現(xiàn)，并部分切換至基本面有望受益政策催化的內(nèi)需板塊，包括軍工、鋼鐵、有色和部分消費標的等。此外，部分前期重點跟蹤及中長期看好的創(chuàng)新藥與汽車零部件龍頭進入高性價比區(qū)間，組合在階段底部進行了加倉。

　　截至4月21日，平安研究精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.82%，位于同類可比基金31/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.99%，位于同類可比基金47/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.10%，位于同類可比基金81/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.04%，位于同類可比基金39/310。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2901，位于同類可比基金58/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.01%，同類可比基金排名165/293。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.17%，同類平均為83.5%。2022年一季度末基金達到92.77%的最高倉位，2021年三季度末最低，為71.22%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5213.68萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、繼峰股份、亞鉀國際、華曙高科、驕成超聲、滬光股份、中國中免、賽輪輪胎、星宇股份、恒立液壓。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安研究精選混合A：2025年第一季度利潤852.75萬元 凈值增長率18.27%)

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