金元順安寶石動(dòng)力混合：2025年第一季度利潤(rùn)167.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.99%

　　AI基金金元順安寶石動(dòng)力混合（620001）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)167.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0393元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.99%，截至一季度末，基金規(guī)模為4242.81萬(wàn)元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月21日，單位凈值為0.979元?；鸾?jīng)理是孔祥鵬和商昌層。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)整體維持震蕩格局，從市場(chǎng)風(fēng)格來看，科技成長(zhǎng)與紅利方向資產(chǎn)呈現(xiàn)蹺蹺板效應(yīng)。春節(jié)之后，A股做多情緒獲明顯提振，DeepSeek事件顯著強(qiáng)化了國(guó)產(chǎn)AI賦能敘事，也明顯推升中國(guó)資產(chǎn)的做多情緒，市場(chǎng)中樞較春節(jié)前小幅上移。

　　3月之后市場(chǎng)陷入調(diào)整態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)偏向防御資產(chǎn)。一季度本產(chǎn)品權(quán)益持倉(cāng)科技成長(zhǎng)風(fēng)格股票為主，債券部分主要持有流動(dòng)性高的國(guó)債，產(chǎn)品凈值小幅上漲。未來本基金繼續(xù)遵循價(jià)值成長(zhǎng)投資理念，從業(yè)績(jī)估值及成長(zhǎng)性角度精選個(gè)股，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，債券部分繼續(xù)持有流動(dòng)性好的國(guó)債，爭(zhēng)取業(yè)績(jī)能有較好表現(xiàn)。

　　截至4月21日，金元順安寶石動(dòng)力混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.06%，位于同類可比基金20/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.75%，位于同類可比基金17/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.52%，位于同類可比基金15/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.11%，位于同類可比基金8/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1055，位于同類可比基金12/19。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為23.2%，同類可比基金排名4/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為11.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為51.04%，同類平均為46.53%。2024年三季度末基金達(dá)到61.96%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為39.54%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4242.81萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中微公司、雅克科技、軟控股份、安集科技、通富微電、江中藥業(yè)、瀾起科技、紫光股份、金山辦公、麥捷科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金元順安寶石動(dòng)力混合：2025年第一季度利潤(rùn)167.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.99%)

(責(zé)任編輯：system)