易方達(dá)金融行業(yè)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)1581.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.91%

　　AI基金易方達(dá)金融行業(yè)股票A（008283）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1581.68萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0409元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.91%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.76億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月21日，單位凈值為1.323元?；鸾?jīng)理是張勝記，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，易方達(dá)金融行業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.71%；易方達(dá)上證50增強(qiáng)A最低，為-1.74%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金是投資金融行業(yè)的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投資策略。報(bào)告期內(nèi)，基于對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與股市的中長(zhǎng)期信心，整體倉(cāng)位維持在 90%左右。在結(jié)構(gòu)配置上，由于香港金融行業(yè)股票股息率普遍在 5%以上，相對(duì) A 股的估值折價(jià)多數(shù)在 20%以上，本基金超配了香港金融股。

　　在投資操作上，增加了證券等子板塊的配置比例，適度配置傳媒、汽車等非成分股，降低銀行的權(quán)重。由于證券行業(yè)表現(xiàn)較差，本基金配置比例低，報(bào)告期業(yè)績(jī)戰(zhàn)勝基準(zhǔn)指數(shù)。

　　截至4月21日，易方達(dá)金融行業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.53%，位于同類可比基金1/6；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.66%，位于同類可比基金1/6；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.71%，位于同類可比基金1/6；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.10%，位于同類可比基金1/6。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5065，位于同類可比基金1/6。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為25.49%，同類可比基金排名5/6。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.17%，同類平均為87.92%。2021年末基金達(dá)到92.71%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為78.09%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.76億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商銀行、中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)、成都銀行、香港交易所、中國(guó)平安、匯豐控股、華泰證券、中國(guó)太保、寧波銀行、平安銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)金融行業(yè)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)1581.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.91%)

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