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匯泉策略優(yōu)選混合A:2025年第一季度利潤(rùn)1467.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.66%

AI基金匯泉策略優(yōu)選混合A(012412)披露2025年一季報(bào),第一季度基金利潤(rùn)1467.66萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0086元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為1.66%,截至一季度末,基金規(guī)模為8.23億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日,單位凈值為0.473元?;鸾?jīng)理是梁永強(qiáng)和沈鑫。
基金管理人在一季報(bào)中表示,報(bào)告期間,產(chǎn)品堅(jiān)持定性、定量相結(jié)合的方式進(jìn)行投資決策。定性方面,優(yōu)選個(gè)股,找尋定量投資不擅長(zhǎng)的投資領(lǐng)域。定量方面,以偏股混合基金行業(yè)配置水平為中樞,根據(jù)行業(yè)配置模型,采取有限偏離,嚴(yán)格控制行業(yè)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn);在個(gè)股選擇層面,通過(guò)多因子模型進(jìn)行股票優(yōu)選;在組合優(yōu)化層面,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,在控制風(fēng)險(xiǎn)暴露的前提下,尋求超額收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的最優(yōu)化平衡。
截至4月21日,匯泉策略優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.09%,位于同類可比基金183/256;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.42%,位于同類可比基金170/256;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.15%,位于同類可比基金205/256;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-36.98%,位于同類可比基金226/236。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為-0.4496,位于同類可比基金228/238。

截至4月21日,基金近三年最大回撤為50.41%,同類可比基金排名37/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為27.82%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為79.29%,同類平均為85.88%。2021年末基金達(dá)到93.4%的最高倉(cāng)位,2021年三季度末最低,為39.73%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為8.23億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、騰訊控股、貴州茅臺(tái)、立訊精密、美的集團(tuán)、美團(tuán)-W、五糧液、阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、比亞迪股份。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:匯泉策略優(yōu)選混合A:2025年第一季度利潤(rùn)1467.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.66%)
(責(zé)任編輯:system)
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