國聯(lián)安小盤精選混合：2025年第一季度利潤1328.66萬元 凈值增長率1.54%

　　AI基金國聯(lián)安小盤精選混合（257010）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1328.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0153元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.54%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.68億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為0.958元。基金經(jīng)理是鄒新進(jìn)，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.8%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為4.43%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持較低換手率，基本延續(xù)上個(gè)季度的持倉結(jié)構(gòu)。減持了期間漲幅較大的汽車、電力設(shè)備、旅游等板塊的個(gè)股；新買入期間下跌較大的電力設(shè)備、傳媒等板塊的個(gè)股。這些操作基本上都是基于預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配的再平衡操作。

　　截至4月21日，國聯(lián)安小盤精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.52%，位于同類可比基金338/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.10%，位于同類可比基金348/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.70%，位于同類可比基金448/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.28%，位于同類可比基金198/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3817，位于同類可比基金147/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為22.8%，同類可比基金排名814/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.07%，同類平均為80.16%。2024年一季度末基金達(dá)到74.63%的最高倉位，2020年末最低，為69.98%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.68億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、健康元、揚(yáng)農(nóng)化工、山煤國際、國藥一致、威孚高科、河鋼資源、金地集團(tuán)、萬科A、三特索道。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安小盤精選混合：2025年第一季度利潤1328.66萬元 凈值增長率1.54%)

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