興業(yè)致遠(yuǎn)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.46%

　　AI基金興業(yè)致遠(yuǎn)混合A（015911）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)140.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0493元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.46%，截至一季度末，基金規(guī)模為2779.22萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.994元。基金經(jīng)理是鄒慧和陳楷月。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金整體配置以周期+成長(zhǎng)為主。一方面看好AI+的相關(guān)中期機(jī)會(huì)，整體中國(guó)科技資產(chǎn)有重估預(yù)期，但整體交易度擁擠，短期可能出現(xiàn)大的震蕩分化，調(diào)整后繼續(xù)中期看好。成長(zhǎng)相關(guān)板塊中，對(duì)軍工的配置相對(duì)較高，主要看到軍工上游公司訂單高增，板塊具備反轉(zhuǎn)預(yù)期；另一方面，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)有企穩(wěn)跡象，而且3月中下旬后中美關(guān)系可能進(jìn)入摩擦期，對(duì)內(nèi)需政策的出臺(tái)更有預(yù)期，相關(guān)標(biāo)的的估值性價(jià)比比較高，故也考慮逐步對(duì)順周期板塊做部分切換。持倉(cāng)中的有色板塊主要布局黃金股和小金屬，整體看好金價(jià)的中樞上移，中線在走美國(guó)財(cái)政和流動(dòng)性邏輯。

　　截至4月21日，興業(yè)致遠(yuǎn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.51%，位于同類可比基金377/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.58%，位于同類可比基金131/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.59%，位于同類可比基金103/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4376。

　　截至4月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為31.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為81.4%，同類平均為83.56%。2023年一季度末基金達(dá)到86.37%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為70.24%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2779.22萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是睿創(chuàng)微納、三棵樹、蘇試試驗(yàn)、徐工機(jī)械、天奈科技、小商品城、中航光電、上海電影、藏格礦業(yè)、山東黃金。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)致遠(yuǎn)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.46%)

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