華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)29.26萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.31%

　　AI基金華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A（016995）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)29.26萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0143元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.31%，截至一季度末，基金規(guī)模為2240.95萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.076元?；鸾?jīng)理是王曦、劉曼沁和王燾，目前共同管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.21%；華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A最低，為2.91%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，產(chǎn)品操作上，一季度本基金股票維持中性偏低倉(cāng)位，降低港股占比，組合結(jié)構(gòu)趨于均衡；配置倉(cāng)以穩(wěn)健分紅類股票為主，主要分布于食品飲料、家電等行業(yè)，交易倉(cāng)主要選擇基礎(chǔ)化工、電子、有色、醫(yī)藥等行業(yè)。債券資產(chǎn)部分，1 月初債券做多情緒一度高漲，此后央行公告暫停公開市場(chǎng)購(gòu)買國(guó)債使得債市利率下行趨勢(shì)被遏制，此后資金面持續(xù)超預(yù)期偏緊，疊加股債蹺蹺板影響，債市持續(xù)回調(diào)，直到 3 月下半月銀行融出回暖，債市逐步企穩(wěn)，并在央行 MLF 政策改革及資金轉(zhuǎn)松后重啟下行；本基金一季度主要配置短端資產(chǎn)，并通過(guò)中長(zhǎng)期債券波段操作增厚收益，一季度本基金久期環(huán)比下降。

　　截至4月21日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.28%，位于同類可比基金361/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.79%，位于同類可比基金301/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.21%，位于同類可比基金310/918。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5806。

　　截至4月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為11.24%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為5.9%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為49.72%，同類平均為80.16%。2023年三季度末基金達(dá)到58.17%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為24.73%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2240.95萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是公牛集團(tuán)、格力電器、江蘇金租、安琪酵母、華魯恒升、寶豐能源、海天國(guó)際、蘇泊爾、中國(guó)移動(dòng)、平高電氣。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)29.26萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.31%)

(責(zé)任編輯：system)