國聯(lián)安智能制造混合A：2025年第一季度利潤90.36萬元 凈值增長率10.13%

　　AI基金國聯(lián)安智能制造混合A（006863）披露2025年一季報，第一季度基金利潤90.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1198元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.13%，截至一季度末，基金規(guī)模為973.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.218元?；鸾?jīng)理是儲樂延，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國聯(lián)安穩(wěn)健混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.57%；國聯(lián)安智能制造混合A最低，為2.07%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金基于價值進(jìn)行投資，對科技股較為低配，但亦低配傳統(tǒng)的紅利資產(chǎn)，而是加大了對估值較低、成長性較好的企業(yè)的配置，特別是“聚光燈”外的中小企業(yè)。本基金報告期內(nèi)加倉了三個方向：一是周期股，主要是銅、鋁、鐵等行業(yè)的公司；二是一些新消費(fèi)公司，包括游戲傳媒及一些提供情緒價值的公司；三是港股。我們相信中國資產(chǎn)在年內(nèi)會繼續(xù)有較好的表現(xiàn)。

　　截至4月21日，國聯(lián)安智能制造混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.70%，位于同類可比基金72/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.91%，位于同類可比基金292/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.07%，位于同類可比基金335/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.95%，位于同類可比基金207/310。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1612，位于同類可比基金123/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為40.9%，同類可比基金排名176/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.03%，同類平均為83.56%。2022年末基金達(dá)到93.9%的最高倉位，2019年上半年末最低，為51.96%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為973.31萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是藥明生物、藥明康德、固生堂、東岳集團(tuán)、金斯瑞生物科技、理想汽車-W、開立醫(yī)療、愷英網(wǎng)絡(luò)、新鋼股份、中航成飛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安智能制造混合A：2025年第一季度利潤90.36萬元 凈值增長率10.13%)

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