東方睿鑫熱點挖掘A類：2025年第一季度利潤90.41萬元 凈值增長率2.15%

　　AI基金東方睿鑫熱點挖掘A類（001120）披露2025年一季報，第一季度基金利潤90.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0212元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.15%，截至一季度末，基金規(guī)模為4282.73萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.027元?；鸾?jīng)理是房建威，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，東方周期優(yōu)選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.19%；東方睿鑫熱點挖掘A類最低，為-7.44%。

　　基金管理人在一季報中表示，從宏觀經(jīng)濟來看，25 年整體環(huán)境可能比 24 年有所改觀。國內(nèi)延續(xù)經(jīng)濟修復(fù)趨勢，貨幣和財政方面還有持續(xù)發(fā)力的政策空間，工業(yè)企業(yè)庫存去化接近尾聲，經(jīng)濟存在持續(xù)回升的內(nèi)在動力。此外，海外風險可能還是需要警惕。

　　截至4月21日，東方睿鑫熱點挖掘A類近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.92%，位于同類可比基金300/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.97%，位于同類可比基金584/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.44%，位于同類可比基金827/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.21%，位于同類可比基金593/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0721，位于同類可比基金657/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為38.77%，同類可比基金排名431/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為19.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.83%，同類平均為80.16%。2022年三季度末基金達到92.04%的最高倉位，2025年一季度末最低，為60.68%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4282.73萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中金黃金、新天然氣、格力電器、赤峰黃金、華友鈷業(yè)、華魯恒升、中國神華、贊宇科技、山東黃金、涪陵榨菜。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方睿鑫熱點挖掘A類：2025年第一季度利潤90.41萬元 凈值增長率2.15%)

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