國聯安核心資產混合：2025年第一季度利潤3003.23萬元 凈值增長率11.02%

　　AI基金國聯安核心資產混合（006864）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3003.23萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0886元。報告期內，基金凈值增長率為11.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.883元?；鸾浝硎俏簴|，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國聯安核心趨勢一年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達28.17%；國聯安精選混合最低，為26.62%。

　　基金管理人在一季報中表示，我們認為軍工行業(yè)一個大的轉折點已經出現，有希望持續(xù)較長時間，現在仍然是配置的較好時機。半導體設備方向也是我們配置的重點，隨著中國企業(yè)在多方面的突破，國內企業(yè)在產業(yè)鏈的價值量在明顯提升，業(yè)績持續(xù)高速增長。貴金屬和銅也是我們持續(xù)看好的行業(yè)，到 3 月末我們也看到了較多積極的跡象。下一階段，我們將關注消費和順周期的投資機會，觀察經濟回升的力度是否超過預期。

　　截至4月21日，國聯安核心資產混合近三個月復權單位凈值增長率為7.57%，位于同類可比基金47/646；近半年復權單位凈值增長率為5.91%，位于同類可比基金107/646；近一年復權單位凈值增長率為27.27%，位于同類可比基金59/640；近三年復權單位凈值增長率為7.24%，位于同類可比基金87/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.27，位于同類可比基金142/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為39.61%，同類可比基金排名258/488。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為21.74%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.15%，同類平均為85.26%。2024年一季度末基金達到94.38%的最高倉位，2023年一季度末最低，為84.68%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.15億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、中微公司、紫金礦業(yè)、海格通信、鉑力特、潤本股份、伯特利、中航高科、睿創(chuàng)微納、七一二。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國聯安核心資產混合：2025年第一季度利潤3003.23萬元 凈值增長率11.02%)

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