金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A：2025年第一季度利潤(rùn)379.38萬元 凈值增長(zhǎng)率4.7%

　　AI基金金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A（001366）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)379.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0624元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.7%，截至一季度末，基金規(guī)模為8203.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.308元?；鸾?jīng)理是楊曉斌，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，金鷹大視野混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.68%；金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合A最低，為0.7%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在經(jīng)歷了過去幾年以來宏觀風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)釋放，中央去年以來對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵(lì)生育、財(cái)政擴(kuò)張、股市地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格相關(guān)的態(tài)度變化根本性消除了經(jīng)濟(jì)失速的風(fēng)險(xiǎn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)一直存在（比如貿(mào)易摩擦、反腐持續(xù)等），但這在目前資產(chǎn)定價(jià)上已經(jīng)得到了充分反應(yīng)，疊加近年以來我國(guó)在科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的持續(xù)突破也有望加大全球資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的進(jìn)一步關(guān)注，這與過去幾年是有根本性差異的。目前我們需要做到的還是更有耐心，并做好自下而上的研究，就會(huì)有好的結(jié)果。

　　截至4月21日，金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.98%，位于同類可比基金547/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.93%，位于同類可比基金466/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.43%，位于同類可比基金455/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.71%，位于同類可比基金585/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0741，位于同類可比基金517/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為38.92%，同類可比基金排名422/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.72%，同類平均為80.16%。2023年三季度末基金達(dá)到94.3%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為74.89%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8203.33萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、新華保險(xiǎn)、招商銀行、立訊精密、中聯(lián)重科、恒瑞醫(yī)藥、貴州茅臺(tái)、東山精密、廣鋼氣體、中國(guó)重汽。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A：2025年第一季度利潤(rùn)379.38萬元 凈值增長(zhǎng)率4.7%)

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