長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第一季度利潤1731.81萬元 凈值增長率3.01%

　　AI基金長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A（005399）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1731.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0468元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.566元?；鸾?jīng)理是姚奕帆，目前管理6只基金。其中，截至4月21日，長信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.46%；長信消費(fèi)精選量化股票A最低，為-8.62%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望后市，預(yù)計(jì)“適度寬松”的政策基調(diào)或?qū)⒀永m(xù)，經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇背景下企業(yè)盈利有望逐步向中樞回歸。我們將堅(jiān)持以基本面和 AI 為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長期競爭格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用 alpha 模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至4月21日，長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.97%，位于同類可比基金254/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.12%，位于同類可比基金341/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.69%，位于同類可比基金234/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.55%，位于同類可比基金65/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4786，位于同類可比基金41/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為20.81%，同類可比基金排名472/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.11%，同類平均為85.26%。2022年三季度末基金達(dá)到93.82%的最高倉位，2019年三季度末最低，為17.06%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.03億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安、比亞迪、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)銀行、京東方A、中國銀行、中國石油。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第一季度利潤1731.81萬元 凈值增長率3.01%)

(責(zé)任編輯：system)