上銀鑫達(dá)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤82.8萬元 凈值增長率0.99%

　　AI基金上銀鑫達(dá)靈活配置混合A（004138）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤82.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0036元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.99%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.13元?；鸾?jīng)理是趙治燁和陳博，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.59%；上銀鑫達(dá)靈活配置混合A最低，為5.24%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)政策的推動(dòng)下穩(wěn)中向好，3 月 PMI 數(shù)據(jù)顯示新簽訂單與生產(chǎn)雙旺，地產(chǎn)銷售也出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的跡象。同時(shí)春節(jié)后國內(nèi)新款 AI 工具的橫空出世，標(biāo)志著國內(nèi)在人工智能領(lǐng)域獲得了巨大的進(jìn)步，未來有望進(jìn)一步提升全社會(huì)生產(chǎn)效率，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能新舊轉(zhuǎn)換已度過陣痛期。

　　報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品堅(jiān)持價(jià)值投資的導(dǎo)向，保持高勝率、高安全邊際的投資方式，行業(yè)配置較為分散，不斷在能力圈中挖掘更具備性價(jià)比的投資方向，以求在較低波動(dòng)的同時(shí)謀求絕對收益。

　　截至4月21日，上銀鑫達(dá)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.33%，位于同類可比基金412/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.62%，位于同類可比基金252/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.24%，位于同類可比基金427/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.08%，位于同類可比基金231/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3466，位于同類可比基金178/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為24.7%，同類可比基金排名781/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為79.55%，同類平均為80.16%。2025年一季度末基金達(dá)到89.85%的最高倉位，2023年上半年末最低，為57.22%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是三環(huán)集團(tuán)、美的集團(tuán)、中國移動(dòng)、中國神華、五糧液、中信證券、萬華化學(xué)、紫金礦業(yè)、工商銀行、兆易創(chuàng)新。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀鑫達(dá)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤82.8萬元 凈值增長率0.99%)

(責(zé)任編輯：system)