華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合：2025年第一季度利潤390.48萬元 凈值增長率3.29%

　　AI基金華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合（010293）披露2025年一季報，第一季度基金利潤390.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0227元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.29%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.657元?；鸾?jīng)理是海洋，目前管理2只基金。

　　基金管理人在一季報中表示，我們依然看好整體宏觀狀態(tài)隨著經(jīng)濟政策逆周期調(diào)節(jié)政策的逐步落地之后進行筑底和修復。我們在組合中也會核心關(guān)注大盤價值以及新興成長領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)個股，及時跟蹤不同行業(yè)的復蘇狀態(tài)，通過量化分散配置的方式維護組合策略，以創(chuàng)造穩(wěn)健收益為目的進行產(chǎn)品組合配置。

　　截至4月21日，華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-5.81%，位于同類可比基金545/646；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-4.36%，位于同類可比基金439/646；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.30%，位于同類可比基金416/640；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-11.21%，位于同類可比基金272/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0224，位于同類可比基金311/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為38.41%，同類可比基金排名290/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.71%，同類平均為85.26%。2025年一季度末基金達到93.05%的最高倉位，2020年末最低，為27.35%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是宇通客車、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、比亞迪、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中國海油、牧原股份、三生國健、北方華創(chuàng)、九豐能源。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合：2025年第一季度利潤390.48萬元 凈值增長率3.29%)

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