華商恒益穩(wěn)健混合：2025年第一季度利潤2513.39萬元 凈值增長率7.18%

　　AI基金華商恒益穩(wěn)健混合（008488）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2513.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0714元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.18%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月21日，單位凈值為1.086元。基金經(jīng)理是張曉，目前管理3只基金。其中，截至4月21日，華商恒益穩(wěn)健混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.01%；華商雙擎領(lǐng)航混合最低，為-4.11%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金一季度保持均衡配置，持倉以有色、航空、電子、機械、醫(yī)藥為主。

　　截至4月21日，華商恒益穩(wěn)健混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.08%，位于同類可比基金1/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.69%，位于同類可比基金2/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.01%，位于同類可比基金1/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.70%，位于同類可比基金1/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7776，位于同類可比基金1/19。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為20.48%，同類可比基金排名9/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為50.76%，同類平均為46.62%。2024年一季度末基金達到63.38%的最高倉位，2025年一季度末最低，為26.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、信達生物、三一重工、中國南方航空股份、招金礦業(yè)、威勝信息、小商品城、中國國航、中國電力、興業(yè)銀錫。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商恒益穩(wěn)健混合：2025年第一季度利潤2513.39萬元 凈值增長率7.18%)

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