方正富邦天恒混合A：2025年第一季度利潤230.27萬元 凈值增長率1.39%

　　AI基金方正富邦天恒混合A（007959）披露2025年一季報，第一季度基金利潤230.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0202元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.39%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.434元?；鸾?jīng)理是吳昊，目前管理10只基金。其中，截至4月21日，方正富邦滬港深人工智能50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達36.84%；方正富邦核心優(yōu)勢混合A最低，為-0.18%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)的基金投資運作嚴(yán)守基金合同，在考慮到外部環(huán)境因素的擾動以及內(nèi)生經(jīng)濟修復(fù)節(jié)奏帶來的不確定性，分散配置行業(yè)，重點配置了低波動、高分紅的優(yōu)質(zhì)上市公司，行業(yè)集中在食品飲料、電子、金融等板塊，降低系統(tǒng)性風(fēng)險對組合的影響，同時認(rèn)真對待投資者申購、贖回等事項，保障基金的正常運作，為持有人爭取更高的收益。

　　截至4月21日，方正富邦天恒混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.10%，位于同類可比基金247/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.38%，位于同類可比基金467/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.29%，位于同類可比基金359/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.51%，位于同類可比基金346/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2577，位于同類可比基金271/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為25.36%，同類可比基金排名772/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.5%，同類平均為80.16%。2020年末基金達到89.22%的最高倉位，2020年上半年末最低，為82.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、美的集團、貴州茅臺、分眾傳媒、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、福耀玻璃、?？低?/a>、伊利股份、寧波銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：方正富邦天恒混合A：2025年第一季度利潤230.27萬元 凈值增長率1.39%)

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