方正富邦天?；旌螦：2025年第一季度利潤(rùn)1021.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.81%

　　AI基金方正富邦天睿混合A（007850）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1021.32萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0476元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.81%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.149元?；鸾?jīng)理是湯戈，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，方正富邦天睿混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.3%；方正富邦致盛混合A最低，為2.4%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)的基金投資運(yùn)作嚴(yán)守基金合同，嚴(yán)格按照投資框架體系的要求以?xún)r(jià)值發(fā)現(xiàn)挑選備選公司，以均值回歸挑選投資時(shí)機(jī)，進(jìn)行品種比較形成投資組合。行業(yè)分布以電子、消費(fèi)和地產(chǎn)為三個(gè)重點(diǎn)方向。同時(shí)認(rèn)真對(duì)待投資者的申購(gòu)、贖回事項(xiàng)，保障基金的正常運(yùn)作，努力為持有人創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)收益比合適且長(zhǎng)期戰(zhàn)勝市場(chǎng)平均水平的投資收益。

　　截至4月21日，方正富邦天睿混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.06%，位于同類(lèi)可比基金575/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.96%，位于同類(lèi)可比基金379/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.30%，位于同類(lèi)可比基金472/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.90%，位于同類(lèi)可比基金313/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3395，位于同類(lèi)可比基金186/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為27.31%，同類(lèi)可比基金排名727/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.74%，同類(lèi)平均為80.16%。2022年一季度末基金達(dá)到89.7%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為48.95%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.29億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是三利譜、龍?jiān)措娏?/a>、華潤(rùn)置地、玲瓏輪胎、TCL科技、京東方A、伊力特、騰訊控股、貴州茅臺(tái)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：方正富邦天?；旌螦：2025年第一季度利潤(rùn)1021.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.81%)

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