國壽安保華興靈活配置混合：2025年第一季度利潤483.13萬元 凈值增長率4.86%

　　AI基金國壽安保華興靈活配置混合（005683）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤483.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.062元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.86%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為1.254元?；鸾?jīng)理是宋易潞，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月22日，國壽安保華興靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-2.72%；國壽安保強(qiáng)國智造混合最低，為-4.05%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金維持了較高的權(quán)益配置比例，行業(yè)配置比例相對較高的是電子、電力設(shè)備、機(jī)械、汽車等。港股市場配置比例相對較高的是消費(fèi)、汽車等。短期市場受關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)沖擊較大，但中期我們判斷國內(nèi)政策對沖、貨幣寬松環(huán)境下，科技創(chuàng)新、新型消費(fèi)、困境反轉(zhuǎn)行業(yè)等方向仍有機(jī)會涌現(xiàn)。

　　截至4月22日，國壽安保華興靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.16%，位于同類可比基金709/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.77%，位于同類可比基金645/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.71%，位于同類可比基金716/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.57%，位于同類可比基金665/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0527，位于同類可比基金548/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為38.78%，同類可比基金排名428/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.36%，同類平均為80.16%。2021年一季度末基金達(dá)到93.55%的最高倉位，2020年上半年末最低，為73.79%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是金海通、瀾起科技、云鋁股份、廣大特材、浙江自然、上海沿浦、三一重工、西部材料、蘇試試驗(yàn)、老鋪黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保華興靈活配置混合：2025年第一季度利潤483.13萬元 凈值增長率4.86%)

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