鑫元欣享A：2025年第一季度利潤1276.53萬元 凈值增長率5.42%

　　AI基金鑫元欣享A（005262）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1276.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0536元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.42%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.49億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月22日，單位凈值為1.034元。基金經(jīng)理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至4月22日，鑫元鑫動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.94%；鑫元長三角混合A最低，為4.41%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多，先小跌后迎來階段性上漲。本基金在一季度加大了軍工、科技股投資，特別是在AI硬件端，減少了油服設(shè)備、傳媒。我們?cè)黾佑布?cè)投資的主要原因在于我們看到了大模型成本的快速下降，應(yīng)用端有望快速崛起，特別是AI眼鏡等智能終端的需求。AI在各個(gè)垂直領(lǐng)域、各個(gè)產(chǎn)業(yè)方向如機(jī)器人、智能駕駛的進(jìn)展也如火如荼，我們緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。消費(fèi)板塊我們關(guān)注在低基數(shù)、消費(fèi)頻次高、價(jià)格更低的消費(fèi)板塊，我們注意到中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)消費(fèi)并放在重要位置，所以未來一段時(shí)間可能也會(huì)關(guān)注對(duì)性價(jià)比消費(fèi)的持倉。

　　截至4月22日，鑫元欣享A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.26%，位于同類可比基金101/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.81%，位于同類可比基金56/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.13%，位于同類可比基金68/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.85%，位于同類可比基金21/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2658，位于同類可比基金17/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為40.69%，同類可比基金排名103/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.6%，同類平均為86.48%。2025年一季度末基金達(dá)到89.29%的最高倉位，2019年上半年末最低，為15.06%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.49億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是皖儀科技、航宇科技、恒玄科技、伯特利、迪威爾、北方導(dǎo)航、金山辦公、中科藍(lán)訊、今世緣、西部材料。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元欣享A：2025年第一季度利潤1276.53萬元 凈值增長率5.42%)

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