國壽安保穩(wěn)弘混合A：2025年第一季度利潤160.42萬元 凈值增長率5.01%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)弘混合A（011027）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤160.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0568元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為3356.03萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月22日，單位凈值為1.191元?；鸾?jīng)理是唐笑天，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，國壽安保穩(wěn)弘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.93%；國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A最低，為0.57%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本基金固定收益類資產(chǎn)以票息策略為主，維持中性久期和適度杠桿，做好基礎(chǔ)配置和流動(dòng)性管理。權(quán)益資產(chǎn)方面，本報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行了相對(duì)均衡配置，對(duì)產(chǎn)業(yè)邏輯、估值因素均納入了考量，并根據(jù)基本面、市場變化進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　截至4月22日，國壽安保穩(wěn)弘混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金40/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.59%，位于同類可比基金22/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.93%，位于同類可比基金72/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.61%，位于同類可比基金349/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0416，位于同類可比基金430/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為20.83%，同類可比基金排名20/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為8.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為22.87%，同類平均為18.87%。2022年上半年末基金達(dá)到36.97%的最高倉位，2024年末最低，為10.07%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3356.03萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是烽火通信、漢鐘精機(jī)、同花順、宏發(fā)股份、仙鶴股份、四方股份、寧德時(shí)代、長虹美菱、歐科億、南方航空。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)弘混合A：2025年第一季度利潤160.42萬元 凈值增長率5.01%)

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