太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式：2025年第一季度利潤2263.57萬元 凈值增長率4.06%

　　AI基金太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式（013422）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2263.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.028元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.06%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.678元?；鸾?jīng)理是常璐，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.02%；太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A最低，為6.36%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望 2025 年二季度，國內(nèi)財(cái)政發(fā)力下，二季度投資、消費(fèi)增速預(yù)期可能回升，市場可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)趨勢，高景氣的行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu)，風(fēng)格偏均衡。我們判斷科技仍是主線，核心資產(chǎn)和部分順周期也可能有配置機(jī)會。從市場的定價角度考慮，權(quán)益資產(chǎn)估值仍然具備修復(fù)的空間，我們看好市場風(fēng)險偏好的修復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長中樞預(yù)期的抬升，本基金后續(xù)仍然堅(jiān)持均衡的風(fēng)格，聚焦基本面，自下而上挖掘標(biāo)的。

　　截至4月22日，太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.48%，位于同類可比基金209/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.24%，位于同類可比基金162/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.02%，位于同類可比基金82/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.31%，位于同類可比基金129/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0628，位于同類可比基金136/238。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.46%，同類可比基金排名94/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.41%，同類平均為85.88%。2023年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉位，2021年末最低，為58.4%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.81億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、新易盛、兆易創(chuàng)新、金盤科技、中國移動、傳音控股、寧波華翔、貴州茅臺、勝宏科技、光環(huán)新網(wǎng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式：2025年第一季度利潤2263.57萬元 凈值增長率4.06%)

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