太平消費(fèi)升級一年持有A：2025年第一季度利潤217.21萬元 凈值增長率1.43%

　　AI基金太平消費(fèi)升級一年持有A（016378）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤217.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0119元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.43%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.86元?；鸾?jīng)理是常璐，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.02%；太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A最低，為6.36%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望 2025 年二季度，“兩會(huì)”聚焦提振消費(fèi)，充分彰顯國家對消費(fèi)提振的高度重視，將其作為激活經(jīng)濟(jì)循環(huán)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手。對于傳統(tǒng)消費(fèi)春節(jié)后需求同比穩(wěn)定，渠道繼續(xù)去庫存，我們判斷需求已出現(xiàn)觸底現(xiàn)象，當(dāng)前復(fù)蘇強(qiáng)度還一般，在一系列提振消費(fèi)行動(dòng)影響下，消費(fèi)板塊業(yè)績有望逐步觸底改善，投資者信心也有望受到提振，帶動(dòng)消費(fèi)板塊逐步走出行情，在此基礎(chǔ)上，我們也會(huì)增配一些新興消費(fèi)，為組合增加適當(dāng)彈性。本基金繼續(xù)遵循三率的平衡，兼顧“新興”與“傳統(tǒng)”，通過基本面的嚴(yán)格篩選，持續(xù)挖掘消費(fèi)板塊的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月22日，太平消費(fèi)升級一年持有A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.78%，位于同類可比基金166/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.43%，位于同類可比基金169/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.66%，位于同類可比基金342/640。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.0219。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為30.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為70.98%，同類平均為85.26%。2023年末基金達(dá)到86.14%的最高倉位，2023年一季度末最低，為42.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、山西汾酒、萬辰集團(tuán)、格力電器、穩(wěn)健醫(yī)療、三花智控、燕京啤酒、雙環(huán)傳動(dòng)、迎駕貢酒、古井貢酒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平消費(fèi)升級一年持有A：2025年第一季度利潤217.21萬元 凈值增長率1.43%)

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