國壽安保穩(wěn)信混合A：2025年第一季度利潤116.06萬元 凈值增長率0.81%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)信混合A（004301）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤116.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0095元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.81%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.43億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月22日，單位凈值為1.165元?；鸾?jīng)理是葛佳和李博聞。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，操作方面，權(quán)益部分整體保持的相對穩(wěn)定的組合配置，延續(xù)了前期投資策略，保持相對偏高權(quán)益?zhèn)}位的同時(shí)，努力挖掘股價(jià)波動率可控、中長期趨勢偏好且預(yù)期回報(bào)率中等偏好的優(yōu)質(zhì)個股，集中在金屬、機(jī)械、白酒、電新、化工等行業(yè)，進(jìn)行長期配置。同時(shí)，階段性、低倉位的參與了黃金等板塊階段性的機(jī)會。可轉(zhuǎn)債部分，整體上有所增倉，努力把握年初可轉(zhuǎn)債投資機(jī)會，努力創(chuàng)造了階段性的投資收益，但一季度末市場波動有所增加，個別個券也有階段性的回撤。債券部分，維持中短久期、高評級信用債為主的持倉結(jié)構(gòu)，波段參與長債的交易性機(jī)會。

　　截至4月22日，國壽安保穩(wěn)信混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.62%，位于同類可比基金289/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.38%，位于同類可比基金348/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金410/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.01%，位于同類可比基金367/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1989，位于同類可比基金306/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為12.49%，同類可比基金排名99/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為5.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為21.69%，同類平均為18.87%。2025年一季度末基金達(dá)到29.03%的最高倉位，2023年上半年末最低，為14.78%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.43億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是徐工機(jī)械、古井貢酒、中孚實(shí)業(yè)、赤峰黃金、三一重工、新和成、洛陽鉬業(yè)、金誠信、城建發(fā)展、久立特材。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)信混合A：2025年第一季度利潤116.06萬元 凈值增長率0.81%)

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