浦銀安盛環(huán)保新能源A類(lèi)：2025年第一季度利潤(rùn)587.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.48%

　　AI基金浦銀安盛環(huán)保新能源A類(lèi)（007163）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)587.3萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1518元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為6255.93萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月22日，單位凈值為1.532元。基金經(jīng)理是楊達(dá)偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，浦銀安盛環(huán)保新能源A類(lèi)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.1%；浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A最低，為3.39%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，1 季度產(chǎn)品持倉(cāng)圍繞電力設(shè)備，與AIDC相關(guān)的電力電子、與機(jī)器人相關(guān)的汽零，進(jìn)行了啞鈴型布局。同時(shí)布局了部分具備全球化競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電、儲(chǔ)能龍頭企業(yè)。其中電力電子、汽零階段性表現(xiàn)較好，后受美國(guó)關(guān)稅政策影響出現(xiàn)較快調(diào)整。電力設(shè)備在美國(guó)關(guān)稅政策落地后，受益市場(chǎng)風(fēng)格因素催化，表現(xiàn)較好。鋰電、儲(chǔ)能龍頭受關(guān)稅以及需求擔(dān)憂，整體表現(xiàn)不佳。后續(xù)，將重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)關(guān)稅政策的執(zhí)行情況，以及中美談判進(jìn)展，適時(shí)調(diào)整泛科技方向的敞口。同時(shí)加大對(duì)于需求較穩(wěn)定的電網(wǎng)以及電力類(lèi)資產(chǎn)布局。

　　截至4月22日，浦銀安盛環(huán)保新能源A類(lèi)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.07%，位于同類(lèi)可比基金144/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.82%，位于同類(lèi)可比基金119/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.09%，位于同類(lèi)可比基金98/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.96%，位于同類(lèi)可比基金65/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1202，位于同類(lèi)可比基金70/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為60.45%，同類(lèi)可比基金排名20/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為29.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.3%，同類(lèi)平均為86.48%。2021年上半年末基金達(dá)到87.71%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為62.61%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6255.93萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、德業(yè)股份、三星醫(yī)療、陽(yáng)光電源、立訊精密、勝宏科技、盛弘股份、仕凈科技、洛陽(yáng)鉬業(yè)、海興電力。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浦銀安盛環(huán)保新能源A類(lèi)：2025年第一季度利潤(rùn)587.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.48%)

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