國壽安保策略精選混合(LOF)A：2025年第一季度利潤561.82萬元 凈值增長率3.8%

　　AI基金國壽安保策略精選混合(LOF)A（168002）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤561.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0245元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.59億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為1.559元?；鸾?jīng)理是嚴(yán)堃，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)35.66%；國壽安保策略精選混合(LOF)A最低，為6.68%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度 DeepSeek 的出現(xiàn)使得國內(nèi) AI 邏輯的可落地性有了質(zhì)的提升，繼續(xù)看好 AI 行業(yè)，AI 持倉的主體從海外 AI 算力轉(zhuǎn)為國內(nèi) AI 應(yīng)用。2025 年一季度部分國防軍工企業(yè)出現(xiàn)了明顯的基本面反轉(zhuǎn)向上，繼續(xù)看好國防軍工全年困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。

　　截至4月22日，國壽安保策略精選混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.38%，位于同類可比基金790/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.22%，位于同類可比基金824/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.68%，位于同類可比基金388/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.89%，位于同類可比基金765/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0607，位于同類可比基金541/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為49.91%，同類可比基金排名137/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.64%，同類平均為80.16%。2024年三季度末基金達(dá)到91.84%的最高倉位，2021年一季度末最低，為60.04%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、新雷能、航天電器、鴻遠(yuǎn)電子、宏達(dá)電子、菲利華、能科科技、金山辦公、賽意信息、鼎捷數(shù)智。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保策略精選混合(LOF)A：2025年第一季度利潤561.82萬元 凈值增長率3.8%)

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