國金新興價值混合A：2025年第一季度利潤190.89萬元 凈值增長率5.64%

　　AI基金國金新興價值混合A（014818）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤190.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.047元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.64%，截至一季度末，基金規(guī)模為3319.65萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.796元?；鸾?jīng)理是張望，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，國金新興價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.01%；國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A最低，為-6.43%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持高倉位運(yùn)作，資產(chǎn)配置以科技板塊為主，并增加了港股配置。本基金在科技板塊的配置以國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈為主，包括半導(dǎo)體、算力、端側(cè)AI、云服務(wù)器等。本基金的港股配置以擁有較好大模型應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智駕企業(yè)為主，同時配置了部分創(chuàng)新藥行業(yè)資產(chǎn)。在選股方面，本基金以科技產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量較高、階段性成為產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子環(huán)節(jié)的核心企業(yè)為主，以及基本面有明顯向好變化的企業(yè)為主。

　　截至4月22日，國金新興價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.70%，位于同類可比基金413/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.40%，位于同類可比基金421/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.01%，位于同類可比基金291/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.77%，位于同類可比基金178/310。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0887，位于同類可比基金151/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為45.62%，同類可比基金排名104/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.55%，同類平均為83.56%。2024年三季度末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2024年末最低，為63.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3319.65萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是恒玄科技、騰訊控股、藍(lán)思科技、小米集團(tuán)-W、阿里巴巴-W、歌爾股份、寒武紀(jì)、中芯國際、小鵬汽車-W、海光信息。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金新興價值混合A：2025年第一季度利潤190.89萬元 凈值增長率5.64%)

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