中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)4.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.17%

　　AI基金中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A（009853）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)4.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0023元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為2323.7萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為1.092元?；鸾?jīng)理是何英慧，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，中加新興消費(fèi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.48%；中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A最低，為2.98%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025年一季度，權(quán)益市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的分化。以人工智能、機(jī)器人、智能汽車等為代表的科技制造整體表現(xiàn)亮眼，而科技行業(yè)內(nèi)部表現(xiàn)又沿襲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出現(xiàn)進(jìn)一步分化。23-24年以來(lái)，海外產(chǎn)業(yè)鏈相較國(guó)內(nèi)發(fā)展更早，整體業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度的確定性更高，權(quán)益市場(chǎng)也表現(xiàn)更佳。而24年底到25年以來(lái)，隨著海外資本開(kāi)支投入邊際放緩，人工智能模型進(jìn)化效果有所收斂，而國(guó)內(nèi)模型進(jìn)化迅速提升，國(guó)內(nèi)需求端的資本開(kāi)支投入開(kāi)始邊際加速，各行各業(yè)都開(kāi)始廣泛進(jìn)行模型的接入與應(yīng)用。在投資端的分化也體現(xiàn)為，從海外算力產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)算力、應(yīng)用、模型多維度的全面開(kāi)花。除科技制造以外，與經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)相關(guān)的其他行業(yè)整體表現(xiàn)相對(duì)平淡。

　　截至4月22日，中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.95%，位于同類可比基金339/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.23%，位于同類可比基金319/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.98%，位于同類可比基金335/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.24%，位于同類可比基金122/310。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2006，位于同類可比基金105/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為43.12%，同類可比基金排名142/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.03%，同類平均為83.56%。2022年三季度末基金達(dá)到91.9%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為77.29%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2323.7萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、泡泡瑪特、騰訊控股、比亞迪、宇通客車、光環(huán)新網(wǎng)、海爾智家、格力電器、寒武紀(jì)、鼎捷數(shù)智。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)4.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.17%)

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