大成智惠量化多策略混合A：2025年第一季度利潤23.58萬元 凈值增長(zhǎng)率3.83%

　　AI基金大成智惠量化多策略混合A（004209）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤23.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0236元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.83%，截至一季度末，基金規(guī)模為789.37萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為0.726元?；鸾?jīng)理是鄭少芳，目前管理6只基金。其中，截至4月22日，大成中證A100ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.96%；大成智惠量化多策略混合A最低，為-1.18%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年 1 季度組合配置聚焦在估值相對(duì)合理、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性以及高股息穩(wěn)增長(zhǎng)等領(lǐng)域：1）醫(yī)藥等中長(zhǎng)期受益老齡化疾病譜變遷以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)帶來的相關(guān)投資機(jī)會(huì)；2）弱需求彈性下關(guān)注供給端受限或出清的相關(guān)行業(yè)投資機(jī)會(huì)；3）科技等新技術(shù)進(jìn)步相關(guān)行業(yè)投資機(jī)會(huì)；4）部分估值超跌或基本面反轉(zhuǎn)的細(xì)分行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月22日，大成智惠量化多策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.08%，位于同類可比基金214/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.53%，位于同類可比基金536/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.18%，位于同類可比基金667/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.53%，位于同類可比基金556/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0036，位于同類可比基金588/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為29.01%，同類可比基金排名683/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.16%，同類平均為80.16%。2022年一季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉位，2020年上半年末最低，為54.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為789.37萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、百亞股份、美好醫(yī)療、格力電器、諾誠健華、長(zhǎng)虹美菱、昭衍新藥、翔宇醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、新諾威。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成智惠量化多策略混合A：2025年第一季度利潤23.58萬元 凈值增長(zhǎng)率3.83%)

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