大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)5.47萬元 凈值增長(zhǎng)率0.22%

　　AI基金大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A（002567）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)5.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0028元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為2631.77萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為1.383元?；鸾?jīng)理是王帥，目前管理4只基金。其中，截至4月22日，大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.93%；大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A最低，為-9.73%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，季度內(nèi)，基金經(jīng)理維持對(duì)涉及到國(guó)家科技安全、國(guó)防安全類型資產(chǎn)的看好，符合當(dāng)前我國(guó)國(guó)情的客觀需求，產(chǎn)業(yè)層面的積極變化也相對(duì)顯著，更能順應(yīng)當(dāng)前世界形勢(shì)的變化。季度內(nèi)，基金經(jīng)理維持了總體倉(cāng)位并向細(xì)分變化顯著的方向結(jié)構(gòu)上適度傾斜，看好國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代背景下的成長(zhǎng)。

　　截至4月22日，大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.44%，位于同類可比基金11/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.36%，位于同類可比基金52/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.73%，位于同類可比基金106/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.54%，位于同類可比基金81/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2548，位于同類可比基金80/102。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為29.72%，同類可比基金排名26/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為51.5%，同類平均為43.14%。2021年一季度末基金達(dá)到89.69%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為0.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2631.77萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、中航光電、航發(fā)動(dòng)力、菲利華、紫光國(guó)微、鉑力特、洪都航空、航宇科技、光威復(fù)材、中航沈飛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)5.47萬元 凈值增長(zhǎng)率0.22%)

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