大成動態(tài)量化配置策略混合A：2025年第一季度利潤127.34萬元 凈值增長率11.62%

　　AI基金大成動態(tài)量化配置策略混合A（003147）披露2025年一季報，第一季度基金利潤127.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1086元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.62%，截至一季度末，基金規(guī)模為1249.58萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為1.022元。基金經(jīng)理是夏高，目前管理5只基金。其中，截至4月22日，大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)46.94%；大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A最低，為6.97%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，A 股市場整體以震蕩上行為主。一月份，市場窄幅調(diào)整，行業(yè)出現(xiàn)分化，有色金屬、銀行和汽車等行業(yè)上漲，商貿(mào)零售、煤炭、食品飲料和非銀行金融等行業(yè)出現(xiàn)一定回撤。二月份，市場各行業(yè)多為上漲，受益于 AI 模型、機(jī)器人和智能駕駛等技術(shù)進(jìn)步的推動，計算機(jī)、機(jī)械、電子和汽車等行業(yè)漲幅明顯，煤炭、保險、石油石化和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)有所下行。三月份，市場分化加大，有色金屬、家電、煤炭和銀行等傳統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)上行，計算機(jī)、房地產(chǎn)、電子、通信和建筑等行業(yè)沖高回落。在本報告期內(nèi)，本基金優(yōu)化了投資策略，跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　截至4月22日，大成動態(tài)量化配置策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.77%，位于同類可比基金59/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.33%，位于同類可比基金31/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.25%，位于同類可比基金210/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.59%，位于同類可比基金832/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.113，位于同類可比基金701/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為53.82%，同類可比基金排名73/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為48.35%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.26%，同類平均為80.16%。2024年末基金達(dá)到91.77%的最高倉位，2021年末最低，為22.45%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1249.58萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是三房巷、瑞聯(lián)新材、安恒信息、三鑫醫(yī)療、藍(lán)特光學(xué)、前沿生物、分眾傳媒、工大高科、合興包裝、清越科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成動態(tài)量化配置策略混合A：2025年第一季度利潤127.34萬元 凈值增長率11.62%)

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